Fund Accountant Real Assets (m/w/d) - befristete Elternzeitvertretung

About the Position

Fund Accountant Real Assets (m/w/d) - befristete Elternzeitvertretung

Wir suchen Dich für eine befristete Elternzeitvertretung als Fund Accountant Real Assets in Hamburg, Deutschland.

Responsibilities

• Verantwortung für die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP „S4“ Buchhaltungssystem.
• Eigenständige Eingabe und Abstimmung der Monatssalden der Property Manager.
• Anteilpreisermittlung und Abstimmung der Anteilspreise mit Fondspartnern und Verwahrstellen.
• Durchführung von Monats- und Jahresabschlüssen und Unterstützung bei der Testierung der Fonds.
• Ansprechpartner für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne und externe Partner.
• Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner und Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben.

Requirements

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB-/IFRS-Bilanzierung und des deutschen Investmentrechts.
• Gute Fonds- und sehr gute Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse.
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Fähigkeit, sich schnell in neue, komplexe Themenfelder einzuarbeiten.
• Vorausdenkend, Überblick behaltend und verantwortungsvoll.
• Kommunikativ, teamorientiert und selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise.
• Gute Englischkenntnisse und sicheres Auftreten.

We Offer

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit.
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub.
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit.
• Mobiles Arbeiten.
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement.
• Moderne Büroräumlichkeiten mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken.
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich.
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens.
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant.
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing).

About the Company

Wir sind ein Team, das jeden Tag daran arbeitet, besser für unsere Kunden – extern wie intern – zu werden. Wir bieten ein tolles Team, spannende Aufgaben und ein Arbeitsumfeld, das Innovation und Zuverlässigkeit fördert. Wenn Du Teil unseres Teams werden möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Contact Information

Für inhaltliche Fragen: Jan Wangermann, Team Lead Fund Accounting Real Assets ([email protected])

Für Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen: Aaron Luithle ([email protected])

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